镜铁区2018年度部门决算情况说明

来源:时间:2019-08-23

一、部门基本情况 

(一)职能职责 

中共嘉峪关市镜铁区委、嘉峪关市人民政府镜铁区是市委、市政府派出机构,县级建制,成立于2009年12月1日,区委、区行政的主要职责是认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的指示、决议,根据市委、市政府的安排部署,研究制定本辖区政治、经济、和社会发展中长期规划、年度计划等重大问题,承担着基层党组织建设、政权建设、经济发展、社会事业、人口和计划生育、社会治安综合治理等六大块主要工作。 

(二)机构设置 

镜铁区本级核算单位1个,为一级核算单位(含矿山办事处预算经费)。机关内设“四部二室”即:党群工作部、经济发展部、社会事业部、综合管理部、卫生计划生育办公室、办公室。 

1.党群工作部。协助区委处理党务工作,负责全区的组织宣传、基层党建、党风廉政建设、政法、统战、武装双拥等工作;负责工会、共青团、妇联、老龄等群团工作;负责机构编制、劳资人事等工作,负责辖区内干部的管理、培训、教育、考核等工作;负责全区精神文明建设和文明城市创建等工作。 

2.经济发展部。组织编制辖区经济发展中长期规划和年度指导性计划;负责一、二、三产业发展;负责管理招商引资和为企业服务等事务。负责组织和协调城乡一体化建设及经济社会项目的筛选、论证、立项、实施及管理等工作;负责基础设施项目投资计划的编制、上报、协调、下达,监督检查投资计划执行和项目实施情况等;负责消防、环境保护、安全生产等;负责辖区物业公司的监督等工作。 

3.社会事业部。负责全区城乡社会事业发展,协调做好民政、老龄、居家养老、社会保障、残疾人、环境卫生、科技、教育、文化、文化产业统计、体育等工作。 

4.综合管理部。负责维稳、综治、信访、民族宗教、民意调解等工作;负责社会治理和网格化管理等工作;负责法制宣传教育工作;联系协调公安局、检察院、法院、司法局等部门工作;协调行政执法工作。 

5.卫生和计划生育办公室。负责全区卫生和计划生育工作。负责全区卫生计生工作人员的业务培训和辖区居民的健康教育和控烟活动。负责做好群众来信来访及违法生育案件的处理,负责社会抚养费征收。负责落实全区计划生育家庭各类奖励扶助优待政策。负责指导开展流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作。 

6.办公室。协调处理行政日常事务及会议的组织、服务,协调机关各部门、各科室的工作,负责文秘、保密、档案、财务等工作;做好信息督查、调研、后勤、安全保卫等工作,督促各项制度的贯彻执行。 

(三)镜铁区部门决算单位构成 

从决算单位部门构成来看,镜铁区部门决算包括:镜铁区本级部门决算,为一级预算单位(含矿山办事处预算经费);各下属单位部门决算,为二级预算单位,包括以下单位: 

1.嘉峪关市人民政府铁北社区服务中心 

2.嘉峪关市人民政府迎宾社区服务中心 

3.嘉峪关市人民政府铁南社区服务中心 

4.嘉峪关市人民政府德惠社区服务中心 

5.嘉峪关市人民政府昌盛社区服务中心 

6.嘉峪关市人民政府峪苑社区服务中心 

7.嘉峪关市人民政府曙光社区服务中心 

8.嘉峪关市人民政府和诚社区服务中心 

9.嘉峪关市人民政府朝晖社区服务中心 

10.嘉峪关市人民政府佳苑社区服务中心 

11.嘉峪关市人民政府紫轩社区服务中心 

12.嘉峪关市人民政府明珠社区服务中心 

13.嘉峪关市人民政府南湖社区服务中心 

二、2018年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

  

表二:收入决算表 

  

表三:支出决算表 

  

表四:财政拨款收入支出决算总表 

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

三、2018年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 

镜铁区本级2018年度决算总收入3300.78万元,比上年增加80.53万元,增长2.50%总支出3306.16万元,比上年减少238.09万元,减少6.72%。主要原因为收入较去年对比,项目支出资金收入增加;支出较去年对比,项目支出资金支出减少,基本支出里的公用经费按照《嘉峪关市财政局关于做好2018年一般性支出压减工作的通知》要求,全部压减20%。 

图表一:镜铁区部门收入支出对比图 

(单位:万元) 

  

  

镜铁区部门2018年度收入合计3300.78万元,其中:财政拨款收入3090.78万元,占93.64%;其他收入210万元,占6.36%。 

镜铁区部门2018年度支出合计3306.16万元,其中:基本支出2802.21万元,占84.76%; 项目支出503.95万元,占15.24%; 2018年度年末结转和结余7.07万元,较上年减少5.84万元,其中:项目支出资金结转结余减少,基本支出资金结转结余增加。主要原因是2016年度项目建设已完工,项目资金支付比率增大。 社区人员经费结转结余增加,主要原因为剩余2018年在编人员养老保险缴费单位部分。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

镜铁区部门2018年度财政拨款收入3090.78万元,较上年决算数减少59.47万元,减少1.89%。主要原因是项目建设资金较去年减少。较年初预算数增加18.94万元,增长6.2%。主要原因人员经费及公用经费有变动。 

2018年度财政拨款支出3096.16万元,较上年决算数减少378.09万元,减少10.88%。主要原因是人员公用经费有变动,项目建设资金较以前年度减少。较年初预算数增11.87万元,增长3.85%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,年中按照实际支出情况,向财政申请追加经费解决资金缺口。 

     2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:城乡社区管理事务支出3024.92万元,占97.70%,较年初预算数增加47.51万元,主要原因是项目建设资金年中追加;社会保障和就业支出23.24万元,占0.75%,较年初预算数减少31.72万元,主要原因是人员经费减少,资金发放渠道以及支出科目进行了调整;医疗卫生与计划生育支出48万元,占1.55%,较年初预算数减少3.96万元,主要原因是人员调出。 

图表二:镜铁区部门财政拨款收入、支出变动图 

(单位:万元) 

 

  

图表三:2018年度镜铁区部门收入构成明细(单位:万元) 

  

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3096.16万元。其中:人员经费1726.71万元, 较上年增加292.65万元,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1075.5万元,较上年减少70.23万元,主要原因是公用经费按照市财政公用经费压减相关要求核减20%,人员调入调出,公用经费也随之进行变动。 

四、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。 

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.56万元,较年初预算数减少0.04万元,主要原因是公务用车本年度资金支出按照实际支出。较上年支出数减少0.03万元,主要原因是公务运行燃油费减少。 

(二)“三公”经费分项支出情况。 

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。 

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。 

公务车运行维护费1.56万元,主要用于机要文件交换、应急通讯等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.04万元,主要原因是公务运行燃油费减少,较上年支出数减少0.03万元,主要原因是公务运行燃油费减少。 

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。 

(三)“三公”经费实物量情况。 

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.56万元。 

五、其他需要说明的事项 

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出67.23万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等,机关运行经费较2017年减少116.53万元,减少63.55%,主要原因是本年度三区专项经费支出科目调整至项目支出当中,本年度无社区办公设备采购款等相关支出。 

   (二) 国有资产占用情况说明。 

    镜铁区部门2018年国有资产占用总额9330.07万元,其中:流动资产32.73万元,非流动资产9297.34万元,其中:固定资产5486.85万元,在建工程3807.16万元,无形资产3.33万元。 

截至 2018年 12 月 31 日,镜铁区部门保有车辆1辆,主要为应急通信用车。 

(三) 政府采购支出情况说明。 

    2018年本部门政府采购支出总额52.26万元,其中:政府采购货物支出51.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。授予小微企业合同金额52.26万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购区机关的办公设备采购、耗材支出等。与上年度对比减少129.26万元,主要原因是2017年含标准化社区配备的办公设备采购款。 

(四)预算绩效管理情况说明。 

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度三区专项经费支出开展绩效评价。共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额27.2%2018年度镜铁区专项资金使用基本规范,各项资金拨付全部到位。 

1.绩效评价结果 

根据年初设定的绩效目标,三区专项经费项目自评得分为98分,项目全年预算数为100万元,执行数为80万元,完成预算的80%经自评,我单位 2018年度综合预算支出绩效评价结论为良好。项目支出绩效指标考核自评结果98分,各项指标基本完成。其中:政府采购计划满分3分,得分2分,原因为年末较年初实际采购支出减少;服务对象和受益人满意度满分5分,得分4分,原因是服务有提升空间,满意度还需提高。 

2.存在的问题及下一步打算               

年度工作除年初计划工作以外,还有一些临时性,紧急性工作任务,在做资金支出时仍与年初预算计划有一部分差距。绩效评价理念还不是很清晰,工作目标还不够明确,希望今后加大培训力度。 2019年度我单位将继续加强政策学习,提高思想认识。积极组织相关人员认真学习《预算法》、《专项资金管理办法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,进一步增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。对于各类专项资金的支出坚持厉行节约,做到专款专用,科学管理、讲求绩效、公开透明,积极有效的开展工作和履行单位职能,保证财政资金合理、安全、有效的使用,提高财政资金的利用效益。 

附:项目支出绩效自评表》 

  

  

六、专业名词解释。 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。