镜铁区铁北社区服务中心2018年度决算公开情况说明

来源:时间:2019-08-23

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市人民政府镜铁区铁北社区服务中心隶属中共嘉峪关市镜铁区委员会(区行政)管理,为全额拨款科级事业单位,主要职能:承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作;提供政务信息、便民服务信息等咨询服务;开展便民利民、文化娱乐等服务。

(二)机构设置

嘉峪关市人民政府镜铁区铁北社区服务中心是一个独立核算机构,独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%,比较上年无增减变动情况。

 二、铁北社区2018 年度部门决算表

 

表一:收入支出决算总表

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市人民政府镜铁区铁北社区服务中心隶属中共嘉峪关市镜铁区委员会(区行政)管理,为全额拨款科级事业单位,主要职能:承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作;提供政务信息、便民服务信息等咨询服务;开展便民利民、文化娱乐等服务。

(二)机构设置

嘉峪关市人民政府镜铁区铁北社区服务中心是一个独立核算机构,独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%,比较上年无增减变动情况。

 二、铁北社区2018 年度部门决算表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

 

表四:财政拨款收入支出决算表

 

 

                             表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明    

铁北社区2018 年度部门收入总计173.72 万元,支出总计173.72万元。与2017决算相比,收入增加 1.22元,增长0.7 %;支出增加1.22万元,增长0.7%主要原因是财政拨款收入增加了全国文明城市创建奖、聘用人员工资 

2018年度收入合计173.72万元,全部为财政拨款收入。

 

 2:收入决算

         (单位:万元)

 

铁北社区服务中心2018年度支出合计173.72万元,全部为基本支出173.72万元。

3:支出决算

 

        (单位:万元)

 铁北社区服务中心2018年度年末无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

铁北社区服务中心2018年度财政拨款收入173.72万元,较上年决算数增加1.22万元,增长0.70%主要原因是财政拨款收入增加了全国文明城市创建奖、聘用人员工资增。

铁北社区服务中心2018年度财政拨款支出全部用于城乡社区支出173.72万元,占100%,较年初预算数增加0.37万元。完成预算的100.2%,主要原因是2018年人员经费和日常公用经费支出相应增加。

                   

 

 

 

 

 

 

             

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铁北社区服务中心2018年度一般公共财政拨款基本支出173.72万元。其中:人员经费91.70元,较上年增加0.45万元,主要原因是增加了全国文明城市创建奖、聘用人员工资增加人员经费的主要用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费82.02万元,较上年增加0.77万元,主要原因是工资福利支出和商品服务支出调整。全国文明城市创建奖、聘用人员工资增加劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 培训费、劳务费(包括临时工、聘用人员、原社保员工资、网格员)、工会经费、福利费、其他商品和服务支出(社区党建经费、社区专项工作经费)、办公设备购置等。

 

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

镜铁区铁北社区服务中心2018 年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是社区无“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是社区无“三公”经费。

镜铁区峪苑社区服务中心截止20181231日实有公务车0辆。公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是社区无公务车购置费。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是社区无公务车。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是社区无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况说明。

铁北社区服务中心2018年度机关运行经费支出0万元,与上年相比无变化。

(二)国有资产占有情况说明。

截至20181231日,铁北社区服务中心2018年国有资产占用总额42.11万元,2017年年末固定资产为37.12万元,比2017年增加4.99万元,主要原因是社区购置新的办公设备4.99万元,(其中:打印机10.35万元,交换机10.4万元,硬盘和扫描仪0.133万元,饮水机10.042万元,电话10.07万元,沙发和茶几等0.5886万元,图书2.401万元)

2018年年末其他应付款0.364万元,比2017年年末其他应付款3.79万元减少3.426万元,减少原因是专项款减少。

(三) 政府采购支出情况说明。

2018年铁北社区服务中心政府采购支出总额3.50万元,全部为货物采购,占采购总额的100%,授予小微企业合同金额3.50万元,占政府采购支出总额的100%

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位领导高度重视组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,现就评价自评情况汇报如下:

基本情况

1、主要职能:嘉峪关市人民政府镜铁区铁北社区服务中心隶属中共嘉峪关市镜铁区委员会(区行政)管理,为全额拨款科级事业单位,主要职能:承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作;提供政务信息、便民服务信息等咨询服务;开展便民利民、文化娱乐等服务。

2、机构情况:嘉峪关市人民政府镜铁区铁北社区服务中心是一个独立核算机构,独立报送单户报表的单位1个,站单位总数的100%,比较上年无增减变动情况。

3、人员情况:嘉峪关市人民政府镜铁区铁北社区服务中心共有决算单位1个。编制人数6人,实际占编人数为6人,其中:书记兼主任1名,纪检书记兼监察室主任1名,副主任2名,科员2名。聘用人员16名;网格员2名;临时工1名。联防员2员。

4、收支情况:上年度与本年度收支情况相同,无增减变动情况。具体情况为:收城市社区工作经费8万元和城市社区党建经费7万元;支城市社区工作经费8万元和城市社区党建经费7万元。

5、履职情况:在镜铁区委、区行政的坚强领导下,铁北社区深入学习贯彻党的十八大、十九大精神,本着“以人为本、服务居民”的原则,以分类服务为基础,提升为民服务满意度为目标,做深做精做实服务,不断满足辖区居民服务需求,呈现出民生改善、社会稳定、和谐安宁、有序发展的良好局面。

二、评价的内容及概况

根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见(试行)》及中共嘉峪关市委文件嘉发[2014] 87号中共嘉峪关市委  嘉峪关市人民政府关于加强和改进各区及城市社区工作的意见,合理、合规使用城市社区工作经费10万元和城市社区党建经费5万元。与2017年相比,收入减少15万元,支出减少15万元。主要原因:根据嘉财预字[2018] 71号《嘉峪关市财政局关于市属各预算单位2018年一般性支出减压情况的通报》的文件,社区专项经费减压15万。

(一)绩效评价结果

绩效评价结果按照基本支出绩效指标考核表中的是自评结果97分,各项指标基本完成。2018年度铁北社区专项资金一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,财务管理规范,预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,专款专用;三是账务核算到位。账务核算及时规范。经自评,铁北社区2018年度综合预算支出绩效评价结论为良好。

 

(二)绩效评价结论

嘉峪关市基本支出绩效自评报告表

项目名称:

 

 

 

报告日期:

实施单位(盖章)

峪关市人民政府镜铁区铁北社区服务中心

单位地址

嘉峪关市怡景苑B40号楼斜对面

绩效联络员

陈虎

联系电话

0937-5967009

部门  编制

行政编制

财政拨款事业编制

财政补助事业编制

实有人员

行政人员

财政拨款事业人员

财政补助事业人员

编制内工勤人员

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

 

 

 

 

7

6

 

 

 

 

7

6

 

 

工人编制

其他编制

小计

聘用人员

离退休人员

其他人员

小计

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

上年度

本年度

 

 

 

 

7

6

16

16

 

 

10

8

26

24

人员经费(万元)

上年度

 

日常公用  经费(万元)

上年度

30

本年度

 

本年度

15

部门 职能

嘉峪关市铁北社区服务中心是嘉峪关市人民政府镜铁区委员会事业机构,主要职责是执行和宣传党的路线方针政策;讨论决定本社区建设、服务、管理中的重要问题;领导社区居民自治组织,完善公开办事制度;做好党员教育管理和发展;开展便民利民、扶贫帮困、社会保障、就业创业、隐患排查、维护社区稳定;承担区行政及市直相关职能部门对居民的事务性社会管理和公共服务的职能。

一、保障机构正常运转(50分)

50

 

得分

1.编制内人员经费保障率

5

人员经费保障率=(编制内人均人员经费/编制内人员经费标准)×100%。在职人员经费标准:根据合规合法的相关政策核定的当地编制内人员人均经费水平。

5

2.在职人员公用经费保障率

5

公用经费保障率=人均公用经费/人均公用经费标准。人均公用经费标准:同类地区人均公用经费的平均水平。

5

3.人均办公用房面积控制率

3

人均办公用房面积控制率=(人均实际办公用房面积/在职人员办公用房面积标准)×100%。在职人员办公用房面积标准:根据合规合法的相关政策核定的在职人员人均办公用房面积标准。

3

4.人均三公经费变动率

5

人均三公经费变动率=[(本年度人均三公经费-上年度人均三公经费)/上年度人均三公经费]×100%

5

5.人均培训费变动率

5

人均培训费变动率=[(本年度人均培训费-上年度人均培训费)/上年度人均培训费]×100%

5

6.人均会议费变动率

5

人均会议费变动率=[(本年度人均会议费-上年度人均会议费)/上年度人均会议费]×100%

5

7.人均差旅费变动率

5

人均差旅费变动率=[(本年度人均差旅费-上年度人均差旅费)/上年度人均差旅费]×100%

5

8.人均拥有固定资产

5

人均拥有固定资产=(单位固定资产年末净值-专用设备(车辆)年末净值)/单位编制人数×100%

5

9.人均基本支出

4

人均基本支出=本年度基本支出/单位编制人数×100%

4

10.基本支出结转结余变动率

3

基本支出结转结余变动率变动率=[(本年度基本支出结转结余-上年度基本支出结转结余)/上年度基本支出结转结余]×100%

3

11.政府采购执行率

5

政府采购执行率=(公用经费中政府采购执行金额/公用经费中政府采购目标金额)×100%

5

二、部门履职履责管理

20

 

 

1.预算完成率

2

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

2

2.预算调整率

4

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

4

3.管理制度健全性

4

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。

3

4.资金使用合规性

4

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3

5.资产管理安全性

2

评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

2

6.预决算信息公开性

4

评价要点:
是否按《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)中有关预决算公开内容的规定公开预决算信息,包括公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式、真实性。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

4

三、产出效益与效果

30

 

 

1.日常工作完成情况

15

评价要点:日常工作完成情况根据党委政府工作部署、重点行动(活动)、职责职能、发展规划等;

15

2.社会公众或服务对象满意度

15

评价要点:社会公众、服务对象或项目受益人对部门履职履责效果的调查问卷或投诉评价的满意度。

14

四、其他绩效指标

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.违规率

 

评价要点:①违规率是上年度绩效评价、绩效监督或相关审计中涉及违规金额与年度部门支出总额的比率;②根据纪检、审计、财政监督部门的有关监督检查意见,结合纠偏及整改情况计算分值。

 

自我评分

优秀( )、良好(√)、基本合格( )、不合格 ( 

自评  分数

97

管理制度健全性满分4分,得分3分,原因有部分制度社区不适用,没有健全相关制度;资金使用合规性满分4分,得分3分,原因是项目的重大开支是否经过评估论证社区不适用;社会公众或服务对象满意度满分15分,得分14分,原因是社区服务有提升的空间,满意度还能提高。

三、主要经验及做法

(一)执行管理情况

对于专项资金社区本着量入为出,专款专用,收支平衡的原则,不截留、不挪作他用,实行资金使用先有计划后有支出的管理方式,严格遵守审批程序,确保资金使用的规范合理。对于超过2000元的经费支出,一律上报社区党委会研究讨论,通过后方可支出。

(二)财务管理情况
   
一是制定了《铁北社区财务管理制度》、《资产管理》、《单位内控管理制度》等一系列财务规章制度,开展了单位内部控制评价,财务人员严格按照财务制度及章程办事。二是财务人员在账务工作中能够认真执行相关法规制度,依法设立会计帐簿,根据实际发生的经济业务取得的合法原始凭证,准确清晰、完整地填制会计凭证,根据准确无误的会计凭证登记会计帐簿,编制会计报表和会计决算报告,定期进行资产清查和会计资料的归档,确保了帐证、帐帐、帐实、帐表相符,提高了会计信息质量,严格执行费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。三是账务处理及时、规范。严格按照会计制度,做好财务核算、财务管理工作。四是遵守和维护财经纪律。执行财务制度,做好会计监督,对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好财经纪律的宣传工作。

(三)铁北社区无公共预算项目支出开展绩效评价

六、专业名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、城乡社区支出:是反映政府城乡社区事务支出。此类下设10款:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指审计署为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、其他资本性支出:反映社区预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出,包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

八、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。