镜铁区南湖社区服务中心2018年度决算公开情况说明

来源:时间:2019-08-26

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市人民政府镜铁区南湖社区服务中心隶属中共嘉峪关市镜铁区委员会(区行政)管理,为全额拨款事业单位。主要职责是:承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目;负责卫生体育、教育科普、计划生育、扶贫帮困、社会保障、就业创业等工作;提供政务信息、便民服务信息等咨询服务;开展便民利民、文化娱乐等服务。

(二)机构设置

南湖社区服务中心是2018年新成立的、纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位为财政拨款二级预算单位。编制人数6名,为全额补助事业编制。实有在编人员4名,其中科级干部1名(社区书记兼主任),副科级干部2名,一般干部1名。其他人员23名,其中:社区聘用人员15人,网格员2人,零就业人员5人

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

表二:收入决算表

 

表三:支出决算表

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

南湖社区2018年度收入总计113.30万元,其中:财政拨款收入113.30万元,占100%

南湖社区2018年度支出合计110.97万元,其中:基本支出110.97万元100%; 项目支出0万元,占0%

南湖社区2018年度年末结转结余2.33万元,主要是在编人员2018年4-9月单位部分养老保险2.21万元和2018年年终聘用人员优秀奖0.12万元

南湖社区是2018年新成立单位,无2017年度决算数,无对比数。

 

 

 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

南湖社区2018年度财政拨款收入113.30万元较年初预算数118.18万元减少4.88万元,减少4.13%;财政拨款支出110.97万元,较年初预算数减少7.21万元,减少6.10%。主要原因2018社区专项经费预算数20万元调整为10万元,社区党建经费预算数10万元调整为5万元;年初预算数中只有3名在编人员,但是从2018年3月起,增加1名在编人员,人员经费比预算数增加;聘用人员工资自2018年7月起由1500元/月调整为2000元/月,劳务费比预算数增加2018年度年末结转结余2.33万元,主要是在编人员2018年4-9月单位部分养老保险2.21万元和2018年年终聘用人员优秀奖0.12万元

南湖社区2018年度财政拨款支出110.97万元,全部用于城乡社区支出

 

 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

南湖社区2018年度一般公共财政拨款基本支出110.97万元。其中人员经费54.59万元,用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等;公用经费56.38万元,用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 劳务费(包括聘用人员、网格员工资及2017、2018年创城奖)、工会经费、福利费、办公设备购置等。

 

 

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

南湖社区服务中心2018“三公”经费支出预算0万元,支出决算0万元其中:因公出国(境)费支出决算数0万元;公务接待支出0万元;公务用车购置和运行维护费支出决算数0万元。

南湖社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元,因是2018年新成立单位,与上年无对比数 

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2018南湖社区机关运行经费支出0万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

南湖社区服务中心2018年国有资产占用总额27.75万元,其中:流动资产3.66万元,非流动资产24.09万元。

2018年末固定资产24.09万元,均为办公家具、通用设备类。其中办公家具11.46万元,打印机1.46万元,复印机0.56万元,台式电脑7.12万元,点钞机0.09万元,功放0.2万元,交换机0.48万元,扩音器0.03万元,数码相机0.48万元,无线话筒0.26万元,移动音箱0.05万元,音响0.35万元,饮水机1.35万元,录音笔0.06,执法记录仪0.14万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2018南湖社区政府采购支出总额24.09万元,其中:政府采购货物支出24.09万元,占采购总额的100%;授予小微企业合同金额24.09万元,占政府采购支出总额的100%主要用于采购新办公楼办公家具、办公设备购置等

(四)预算绩效管理情况说明

 

 

本报表反映的是社区工作经费和城市社区党建经费的绩效评价情况,根据《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见(试行)中共嘉峪关市委文件嘉发[2014] 87号中共嘉峪关市委  嘉峪关市人民政府关于加强和改进各区及城市社区工作的意见,合理、合规使用城市社区工作经费10万元和城市社区党建经费5万元。

(一)绩效评价结果

绩效评价结果按照基本支出绩效指标考核表中的自评结果98分,各项指标基本完成。2018年度南湖社区专项资金一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,财务管理规范,预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,专款专用;三是账务核算到位。账务核算及时规范。经自评,南湖社区2018年度综合预算支出绩效评价结论为优秀

二)绩效评价结论

管理制度健全性满分4分,得分3分,原因有部分制度社区不适用,相关制度有待健全;社会公众或服务对象满意度满分15分,得分14分,原因是社区服务有提升的空间,满意度还能提高。

南湖社区是2018年新成立社区,与上年无对比数,绩效评价报表只显示本年度数据。在今后的工作中,要继续加强对社区专项工作经费和党建经费的严格管理,先预算后支出,严格遵守审批程序。

2018年社区本着量入为出,专款专用,收支平衡的原则,总体看来实现了当年财政收支平衡,对专项经费,如社区专项工作经费、党建工作经费我们做到专款专用,不截留、不挪作他用。总之,2018年,社区在区党委的正确领导下,对本年财政工作归纳分析了主要成效、存在的主要问题,并根据形势任务的要求和社区发展的实际情况,对来年的财政工作调整提出初步意见。1、统一思想,提高认识。充分认识到社区财务对社区各项工作的重要性,对每笔财政资金的使用,都使其发挥最大的效益。2、改变方式拓展财政资金监管的深度与广度。实行资金使用先有计划后有支出的管理方式,确保资金使用的规范合理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。